前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深聚瑞混合,代码007151)公布11月15日最新净值,上涨3.22%。
前海开源沪港深聚瑞混合成立于2019年6月14日,业绩比较基准为恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益15.67%,今年以来收益0.08%,近一月收益4.03%,近一年收益4.85%,近三年收益-22.58%。近一年,该基金排名同类210/6762。
基金经理为杨德龙。杨德龙自2021年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 9.51% | 516600 | 584.97万 |
03888 | 金山软件 | 8.34% | 196800 | 512.87万 |
01776 | 广发证券 | 8.24% | 524800 | 506.61万 |
01211 | 比亚迪股份 | 8.12% | 22500 | 499.65万 |
01024 | 快手-W | 7.91% | 84400 | 486.76万 |
03958 | 东方证券 | 7.75% | 1315600 | 476.86万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.17% | 15700 | 441.14万 |
00763 | 中兴通讯 | 6.46% | 183200 | 397.58万 |
03690 | 美团-W | 5.83% | 34070 | 358.28万 |
00836 | 华润电力 | 5.39% | 242000 | 331.77万 |