汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(简称:汇添富沪港深新价值股票,代码001685)公布11月15日最新净值,上涨3.08%。
汇添富沪港深新价值股票成立于2016年7月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益3.80%,今年以来收益-13.28%,近一月收益-0.95%,近一年收益-6.65%,近三年收益-29.05%。近一年,该基金排名同类1346/2863。
基金经理为黄耀锋,王志华。黄耀锋自2021年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.29%;王志华自2022年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.70% | 20800 | 3740.98万 |
00388 | 香港交易所 | 9.33% | 134000 | 3597.88万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.21% | 126400 | 3551.57万 |
02269 | 药明生物 | 6.99% | 644000 | 2697.7万 |
01299 | 友邦保险 | 5.86% | 386000 | 2261.6万 |
03690 | 美团-W | 5.51% | 202200 | 2126.34万 |
01024 | 快手-W | 4.78% | 320000 | 1845.54万 |
00941 | 中国移动 | 4.69% | 300000 | 1808.65万 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 4.48% | 784400 | 1727.49万 |
06862 | 海底捞 | 4.40% | 880000 | 1695.78万 |