银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:银华中证港股通消费主题ETF,代码159735)公布11月29日最新净值,下跌3.41%。
银华中证港股通消费主题ETF成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-44.40%,今年以来收益-15.60%,近一月收益-4.24%,近一年收益-8.30%。近一年,该基金排名同类1534/2893。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 13.55% | 204420 | 2149.69万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.01% | 73500 | 2065.19万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.30% | 45000 | 999.3万 |
01810 | 小米集团-W | 5.10% | 714400 | 808.95万 |
01024 | 快手-W | 4.50% | 123700 | 713.42万 |
09987 | 百胜中国 | 4.34% | 17000 | 689.2万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.27% | 164200 | 678.04万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.08% | 51000 | 647.23万 |
00669 | 创科实业 | 3.30% | 75000 | 523.05万 |
02020 | 安踏体育 | 2.95% | 57800 | 467.54万 |