招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:招商北证50成份指数发起式A,代码017517)公布11月29日最新净值,下跌6.30%。
招商北证50成份指数发起式A成立于2022年12月22日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.04%,今年以来收益5.01%,近一月收益28.52%。
基金经理为韩冰,邓童。韩冰自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.04%;邓童自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835368 | 连城数控 | 9.26% | 319814 | 1348.98万 |
835185 | 贝特瑞 | 9.15% | 584849 | 1333.46万 |
836077 | 吉林碳谷 | 5.61% | 493682 | 817.54万 |
872808 | 曙光数创 | 4.85% | 191031 | 706.62万 |
834599 | 同力股份 | 4.18% | 639696 | 609.63万 |
833819 | 颖泰生物 | 4.04% | 1388837 | 588.87万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.98% | 442485 | 579.21万 |
430139 | 华岭股份 | 2.79% | 376614 | 406.74万 |
832491 | 奥迪威 | 2.39% | 279526 | 348.29万 |
835640 | 富士达 | 2.21% | 212377 | 321.96万 |