工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金(简称:工银消费服务混合C,代码011475)公布5月6日最新净值,上涨4.18%。
工银消费服务混合C成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-22.62%,今年以来收益7.47%,近一月收益7.56%,近一年收益2.59%,近三年收益-10.41%。近一年,该基金排名同类742/7197。
基金经理为林梦。林梦自2023年10月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688169 | 石头科技 | 5.55% | 40146 | 1375.28万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.21% | 70000 | 1292.13万 |
600223 | 福瑞达 | 4.90% | 1440000 | 1215.36万 |
603369 | 今世缘 | 4.50% | 190000 | 1114.73万 |
002790 | 瑞尔特 | 4.30% | 900000 | 1066.5万 |
600201 | 生物股份 | 3.89% | 1110000 | 965.7万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.49% | 5077 | 864.56万 |
603027 | 千禾味业 | 3.42% | 500000 | 848.5万 |
000858 | 五粮液 | 3.10% | 50000 | 767.55万 |
000921 | 海信家电 | 2.70% | 220000 | 669.24万 |