国寿安保高股息混合型证券投资基金(简称:国寿安保高股息混合C,代码009501)公布5月6日最新净值,上涨3.45%。
国寿安保高股息混合C成立于2020年9月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-22.63%,今年以来收益7.21%,近一月收益7.25%,近一年收益-4.41%,近三年收益-19.45%。近一年,该基金排名同类2749/7197。
基金经理为李博闻。李博闻自2022年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01908 | 建发国际集团 | 8.23% | 270000 | 334.35万 |
603878 | 武进不锈 | 7.64% | 350040 | 310.49万 |
00123 | 越秀地产 | 7.21% | 750000 | 293.04万 |
00826 | 天工国际 | 7.18% | 1950000 | 291.68万 |
000596 | 古井贡酒 | 5.25% | 8200 | 213.2万 |
002142 | 宁波银行 | 5.23% | 103000 | 212.49万 |
03900 | 绿城中国 | 4.46% | 320000 | 181.02万 |
001979 | 招商蛇口 | 4.42% | 190002 | 179.55万 |
601128 | 常熟银行 | 4.39% | 250000 | 178.5万 |
000858 | 五粮液 | 4.35% | 11500 | 176.54万 |
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