6月27日,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)收盘跌0.67%,成交额345.09万元。
MSCI中国A股ETF(512160)成立于2018年4月3日,基金全称为MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A股ETF(512160)业绩比较基准为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率。
规模方面,截止6月26日,MSCI中国A股ETF(512160)最新份额为2.82亿份,最新规模为2.96亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国A股ETF(512160)份额为2.98亿份,规模为3.06亿元。即该基金今年以来份额减少5.37%,规模减少3.47%。
流动性方面,截止6月27日,MSCI中国A股ETF(512160)近20个交易日累计成交金额6221.86万元,日均成交金额311.09万元;今年以来,116个交易日,累计成交金额6.99亿元,日均成交金额602.71万元。
MSCI中国A股ETF(512160)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.89%。
最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF(512160)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.69% | 1.04万 | 1778.17万 |
300750 | 宁德时代 | 2.23% | 3.66万 | 695.66万 |
600036 | 招商银行 | 1.77% | 17.13万 | 551.72万 |
600900 | 长江电力 | 1.62% | 20.34万 | 506.96万 |
000858 | 五粮液 | 1.59% | 3.23万 | 496.51万 |
601318 | 中国平安 | 1.17% | 8.95万 | 365.28万 |
002594 | 比亚迪 | 0.98% | 1.51万 | 306.62万 |
601288 | 农业银行 | 0.96% | 70.75万 | 299.27万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.92% | 17.10万 | 287.62万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.90% | 1.00万 | 281.46万 |
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