前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布6月28日最新净值,上涨3.42%。
前海开源中证军工指数A成立于2014年5月27日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.10%,今年以来收益-5.96%,近一月收益1.75%,近一年收益-18.85%,近三年收益-26.12%。近一年,该基金排名同类2004/3165。
基金经理为黄玥。黄玥自2017年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 9.38% | 2723700 | 1.01亿 |
002179 | 中航光电 | 6.67% | 2083807 | 7170.38万 |
600893 | 航发动力 | 5.47% | 1730941 | 5878.28万 |
600760 | 中航沈飞 | 5.33% | 1574222 | 5728.59万 |
000733 | 振华科技 | 4.89% | 965500 | 5250.39万 |
000768 | 中航西飞 | 4.38% | 2174208 | 4704.99万 |
600765 | 中航重机 | 4.32% | 3019395 | 4640.81万 |
002025 | 航天电器 | 4.22% | 1197885 | 4535.19万 |
600372 | 中航机载 | 4.18% | 3842423 | 4491.79万 |
002465 | 海格通信 | 3.48% | 3352497 | 3738.03万 |