7月3日,富国中证100ETF(561180)收盘跌0.11%,成交额454.82万元。
A100ETF(561180)成立于2022年11月3日,基金全称为富国中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(561180)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止7月2日,A100ETF(561180)最新份额为2.22亿份,最新规模为2.05亿元。回顾2023年12月29日,A100ETF(561180)份额为6360.96万份,规模为5774.48万元。即该基金今年以来份额增加248.39%,规模增加255.30%。
流动性方面,截止7月3日,A100ETF(561180)近20个交易日累计成交金额1.78亿元,日均成交金额888.54万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额9.13亿元,日均成交金额760.53万元。
A100ETF(561180)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.59%。
最新定期报告显示,A100ETF(561180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、牧原股份、恒瑞医药、中信证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.37% | 2967.00 | 505.25万 |
300750 | 宁德时代 | 4.87% | 1.38万 | 262.46万 |
601318 | 中国平安 | 4.28% | 5.65万 | 230.58万 |
600036 | 招商银行 | 3.88% | 6.49万 | 209.01万 |
000333 | 美的集团 | 3.08% | 2.58万 | 165.89万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.71% | 8.67万 | 145.84万 |
600900 | 长江电力 | 2.38% | 5.14万 | 128.14万 |
002714 | 牧原股份 | 2.30% | 2.88万 | 124.27万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00% | 2.35万 | 108.04万 |
600030 | 中信证券 | 1.83% | 5.13万 | 98.50万 |
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