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港股通50ETF(159712)跌1.01%,成交额247.30万元

7月5日,国泰中证港股通50ETF(159712)收盘跌1.01%,成交额247.30万元。

港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(159712)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面,截止7月4日,港股通50ETF(159712)最新份额为6377.88万份,最新规模为5607.43万元。回顾2023年12月29日,港股通50ETF(159712)份额为7177.88万份,规模为5850.69万元。即该基金今年以来份额减少11.15%,规模减少4.16%。

流动性方面,截止7月5日,港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额3187.02万元,日均成交金额159.35万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额2.18亿元,日均成交金额178.77万元。

港股通50ETF(159712)现任基金经理为吴向军、黄岳。吴向军自2021年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.08%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.49%。

最新定期报告显示,港股通50ETF(159712)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、友邦保险、美团-W、建设银行中国移动工商银行、中国海洋石油、香港交易所、中国银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股9.85%9.28万514.49万
00700腾讯控股9.01%1.71万470.65万
01299友邦保险5.99%6.57万312.76万
03690美团-W5.82%3.47万304.17万
00939建设银行5.48%66.89万286.20万
00941中国移动5.45%4.70万284.88万
01398工商银行3.31%48.42万172.95万
00883中国海洋石油3.14%9.98万163.90万
00388香港交易所2.85%7212.00148.94万
03988中国银行2.61%46.63万136.54万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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