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基本面50ETF(512750)跌0.49%,成交额937.66万元

7月8日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘跌0.49%,成交额937.66万元。

基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。

规模方面,截止7月5日,基本面50ETF(512750)最新份额为1.03亿份,最新规模为1.26亿元。回顾2023年12月29日,基本面50ETF(512750)份额为1.44亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少28.17%,规模减少19.45%。

流动性方面,截止7月8日,基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额1.60亿元,日均成交金额797.76万元;今年以来,123个交易日,累计成交金额11.02亿元,日均成交金额896.06万元。

基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.43%。

最新定期报告显示,基本面50ETF(512750)重仓股包括中国平安招商银行兴业银行中国建筑工商银行交通银行中国石化贵州茅台格力电器民生银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安7.58%28.06万1145.13万
600036招商银行5.36%25.14万809.64万
601166兴业银行4.81%46.11万727.64万
601668中国建筑4.25%122.62万642.53万
601398工商银行3.79%108.64万573.60万
601328交通银行3.75%89.44万567.05万
600028中国石化3.37%79.64万508.93万
600519贵州茅台3.30%2931.00499.12万
000651格力电器3.11%11.96万470.15万
600016民生银行2.92%108.84万440.80万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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