7月10日,科创100ETF基金(588220)收盘跌0.85%,成交额4.76亿元。
科创100ETF基金(588220)成立于2023年9月6日,基金全称为鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创100ETF基金(588220)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止7月9日,科创100ETF基金(588220)最新份额为66.97亿份,最新规模为47.01亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF基金(588220)份额为78.94亿份,规模为77.02亿元。即该基金今年以来份额减少15.16%,规模减少38.96%。
流动性方面,截止7月10日,科创100ETF基金(588220)近20个交易日累计成交金额106.37亿元,日均成交金额5.32亿元。
科创100ETF基金(588220)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.80%。
最新定期报告显示,科创100ETF基金(588220)重仓股包括惠泰医疗、百济神州、睿创微纳、九号公司、绿的谐波、奥特维、芯源微、云从科技、华恒生物、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 3.47% | 40.39万 | 1.73亿 |
688235 | 百济神州 | 2.62% | 98.79万 | 1.31亿 |
688002 | 睿创微纳 | 2.45% | 308.29万 | 1.22亿 |
689009 | 九号公司 | 2.24% | 372.30万 | 1.12亿 |
688017 | 绿的谐波 | 2.09% | 87.04万 | 1.04亿 |
688516 | 奥特维 | 2.00% | 97.05万 | 9966.72万 |
688037 | 芯源微 | 1.88% | 83.68万 | 9348.22万 |
688327 | 云从科技 | 1.84% | 714.41万 | 9187.27万 |
688639 | 华恒生物 | 1.82% | 81.03万 | 9073.34万 |
688578 | 艾力斯 | 1.81% | 193.67万 | 8999.95万 |
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