7月25日,博时中证疫苗与生物技术ETF(561710)收盘涨0.58%,成交额261.76万元。
疫苗生物ETF(561710)成立于2022年11月8日,基金全称为博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证疫苗与生物技术ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗生物ETF(561710)业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。
规模方面,截止7月24日,疫苗生物ETF(561710)最新份额为4159.61万份,最新规模为2162.17万元。回顾2023年12月29日,疫苗生物ETF(561710)份额为7159.61万份,规模为5658.96万元。即该基金今年以来份额减少41.90%,规模减少61.79%。
流动性方面,截止7月25日,疫苗生物ETF(561710)近20个交易日累计成交金额7283.80万元,日均成交金额364.19万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额4.33亿元,日均成交金额318.73万元。
疫苗生物ETF(561710)现任基金经理为王祥。王祥自2022年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.02%。
最新定期报告显示,疫苗生物ETF(561710)重仓股包括智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物、康泰生物、君实生物、甘李药业、山东药玻、百济神州、复星医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 11.50% | 14.56万 | 408.12万 |
603392 | 万泰生物 | 8.59% | 4.63万 | 304.76万 |
300142 | 沃森生物 | 6.26% | 19.52万 | 222.14万 |
002007 | 华兰生物 | 5.94% | 13.35万 | 210.80万 |
300601 | 康泰生物 | 3.58% | 8.15万 | 127.22万 |
688180 | 君实生物 | 3.24% | 3.96万 | 114.93万 |
603087 | 甘李药业 | 3.11% | 2.38万 | 110.24万 |
600529 | 山东药玻 | 3.09% | 4.33万 | 109.72万 |
688235 | 百济神州 | 2.95% | 9053.00 | 104.87万 |
600196 | 复星医药 | 2.93% | 4.69万 | 103.84万 |
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