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MSCIA股ETF基金(512180)跌0.65%,成交额2.86万元

7月25日,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)收盘跌0.65%,成交额2.86万元。

MSCIA股ETF基金(512180)成立于2018年4月19日,基金全称为建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF基金(512180)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。

规模方面,截止7月24日,MSCIA股ETF基金(512180)最新份额为8204.80万份,最新规模为1.01亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF基金(512180)份额为9204.80万份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少10.86%,规模减少11.64%。

流动性方面,截止7月25日,MSCIA股ETF基金(512180)近20个交易日累计成交金额131.11万元,日均成交金额6.56万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额7397.31万元,日均成交金额54.39万元。

MSCIA股ETF基金(512180)现任基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2018年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.64%。

最新定期报告显示,MSCIA股ETF基金(512180)重仓股包括贵州茅台宁德时代长江电力招商银行五粮液比亚迪中国平安农业银行兴业银行工业富联,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.94%3596.00527.67万
300750宁德时代2.15%1.28万230.08万
600900长江电力1.92%7.10万205.29万
600036招商银行1.91%5.99万204.74万
000858五粮液1.35%1.13万144.77万
002594比亚迪1.22%5212.00130.43万
601318中国平安1.21%3.13万129.37万
601288农业银行1.01%24.70万107.69万
601166兴业银行0.99%6.03万106.19万
601138工业富联0.98%3.84万105.22万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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