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港股通ETF(159711)涨0.69%,成交额51.05万元

8月6日,华夏中证港股通50ETF(159711)收盘涨0.69%,成交额51.05万元。

港股通ETF(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通ETF(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。

规模方面,截止8月5日,港股通ETF(159711)最新份额为4046.52万份,最新规模为3525.32万元。回顾2023年12月29日,港股通ETF(159711)份额为4446.52万份,规模为3840.90万元。即该基金今年以来份额减少9.00%,规模减少8.22%。

流动性方面,截止8月6日,港股通ETF(159711)近20个交易日累计成交金额1450.03万元,日均成交金额72.50万元;今年以来,144个交易日,累计成交金额1.77亿元,日均成交金额122.71万元。

港股通ETF(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.88%。

最新定期报告显示,港股通ETF(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、美团-W、建设银行、友邦保险、中国移动工商银行、中国海洋石油、中国银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股10.03%5.68万354.07万
00700腾讯控股9.91%1.03万350.08万
03690美团-W6.83%2.38万241.02万
00939建设银行6.82%45.70万240.66万
01299友邦保险5.84%4.26万206.06万
00941中国移动4.68%2.35万165.15万
01398工商银行3.96%33.00万139.75万
00883中国海洋石油3.94%6.80万139.02万
03988中国银行3.16%31.80万111.74万
00388香港交易所3.10%4800.00109.61万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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