国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证有色金属矿业主题ETF,代码561330)公布8月9日最新净值,上涨0.32%。
国泰中证有色金属矿业主题ETF成立于2022年10月19日,业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数收益率。该基金成立以来收益-12.82%,今年以来收益-2.37%,近一月收益-10.55%,近一年收益-15.71%。近一年,该基金排名同类1234/3204。
基金经理为梁杏,麻绎文。梁杏自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.36%;麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.45% | 314300 | 552.23万 |
601600 | 中国铝业 | 6.91% | 478900 | 365.4万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.86% | 426800 | 362.78万 |
600547 | 山东黄金 | 5.66% | 109160 | 298.88万 |
600111 | 北方稀土 | 4.97% | 152800 | 262.82万 |
600489 | 中金黄金 | 4.92% | 175607 | 259.9万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.70% | 68166 | 195.3万 |
002466 | 天齐锂业 | 3.53% | 62403 | 186.65万 |
603799 | 华友钴业 | 3.44% | 82070 | 181.62万 |
601168 | 西部矿业 | 3.42% | 100800 | 180.94万 |