易方达科润混合型证券投资基金(LOF)(简称:易方达科润混合(LOF),代码161131)公布8月9日最新净值,下跌0.15%。
易方达科润混合(LOF)成立于2018年7月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-24.64%,今年以来收益-6.57%,近一月收益-1.73%,近一年收益-18.21%,近三年收益-35.57%。近一年,该基金排名同类4409/7445。
基金经理为于博。于博自2021年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.41% | 364300 | 1.24亿 |
688617 | 惠泰医疗 | 7.10% | 204877 | 9344.44万 |
300347 | 泰格医药 | 6.45% | 1745100 | 8481.19万 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.97% | 3840000 | 7850.51万 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.93% | 1245400 | 7796.2万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.86% | 52499 | 7703.65万 |
002027 | 分众传媒 | 5.12% | 11118074 | 6737.55万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.92% | 1721700 | 6473.59万 |
01024 | 快手-W | 4.15% | 1295100 | 5454.98万 |
01209 | 华润万象生活 | 3.26% | 1818200 | 4289.64万 |