招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金(简称:招商安泽稳利9个月持有期混合C,代码019699)公布8月9日最新净值,下跌0.09%。
招商安泽稳利9个月持有期混合C成立于2023年11月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75%。该基金成立以来收益2.90%,今年以来收益2.32%,近一月收益0.02%。
基金经理为滕越,王娟娟。滕越自2023年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.9%;王娟娟自2023年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01896 | 猫眼娱乐 | 0.49% | 323200 | 237.46万 |
000738 | 航发控制 | 0.40% | 96700 | 194.08万 |
600531 | 豫光金铅 | 0.37% | 280197 | 180.45万 |
600029 | 南方航空 | 0.33% | 273800 | 161.27万 |
603613 | 国联股份 | 0.33% | 81000 | 158.84万 |
002716 | 湖南白银 | 0.30% | 471800 | 146.73万 |
601118 | 海南橡胶 | 0.28% | 295700 | 134.54万 |
002027 | 分众传媒 | 0.27% | 218500 | 132.41万 |
09896 | 名创优品 | 0.27% | 37600 | 128.52万 |
300122 | 智飞生物 | 0.22% | 37900 | 106.23万 |