信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金(简称:信澳鑫瑞6个月持有期债券A,代码018784)公布8月9日最新净值,下跌0.17%。
信澳鑫瑞6个月持有期债券A成立于2023年8月15日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。该基金成立以来收益2.77%,今年以来收益2.27%,近一月收益-1.37%。
基金经理为李淑彦,宋东旭。李淑彦自2023年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.77%;宋东旭自2023年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 1.75% | 82330 | 168.32万 |
00857 | 中国石油股份 | 0.84% | 112000 | 80.75万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.84% | 46200 | 81.17万 |
688789 | 宏华数科 | 0.80% | 7178 | 77.38万 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.64% | 73000 | 62.05万 |
09992 | 泡泡玛特 | 0.59% | 16400 | 57.25万 |
601088 | 中国神华 | 0.53% | 11600 | 51.47万 |
600690 | 海尔智家 | 0.53% | 18100 | 51.37万 |
000400 | 许继电气 | 0.46% | 13000 | 44.73万 |
600312 | 平高电气 | 0.44% | 22000 | 42.79万 |