国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银瑞盛混合(LOF)C,代码018545)公布8月9日最新净值,下跌0.08%。
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C成立于2023年5月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益-1.21%,今年以来收益-0.38%,近一月收益-0.61%,近一年收益-2.84%。近一年,该基金排名同类1572/7445。
基金经理为贺明之。贺明之自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600795 | 国电电力 | 1.35% | 1218200 | 729.7万 |
003816 | 中国广核 | 1.34% | 1571400 | 727.56万 |
601328 | 交通银行 | 1.28% | 925200 | 691.12万 |
002831 | 裕同科技 | 1.23% | 259100 | 663.04万 |
300433 | 蓝思科技 | 0.88% | 260700 | 475.78万 |
600875 | 东方电气 | 0.87% | 254400 | 469.37万 |
601939 | 建设银行 | 0.83% | 605900 | 448.37万 |
000039 | 中集集团 | 0.82% | 476700 | 441.42万 |
000425 | 徐工机械 | 0.81% | 615400 | 440.01万 |
002128 | 电投能源 | 0.46% | 116900 | 246.66万 |