汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金(简称:汇添富添添乐双盈债券A,代码017592)公布8月9日最新净值,下跌0.08%。
汇添富添添乐双盈债券A成立于2023年2月1日,业绩比较基准为中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.24%,今年以来收益9.14%,近一月收益-0.31%,近一年收益9.72%。近一年,该基金排名同类22/5117。
基金经理为蔡志文,陈思行。蔡志文自2022年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.24%;陈思行自2024年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 4.47% | 6409000 | 1.31亿 |
601919 | 中远海控 | 0.97% | 1836900 | 2845.36万 |
601898 | 中煤能源 | 0.62% | 1465200 | 1828.57万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.54% | 896023 | 1574.31万 |
002594 | 比亚迪 | 0.45% | 52700 | 1318.82万 |
600348 | 华阳股份 | 0.39% | 1150500 | 1145.9万 |
01378 | 中国宏桥 | 0.39% | 1073000 | 1157.54万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.39% | 443900 | 1143.93万 |
000651 | 格力电器 | 0.33% | 243300 | 954.22万 |
600894 | 广日股份 | 0.32% | 814500 | 936.68万 |