富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证国企一带一路ETF,代码515150)公布8月16日最新净值,下跌0.25%。
富国中证国企一带一路ETF成立于2019年11月6日,业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。该基金成立以来收益14.90%,今年以来收益3.93%,近一月收益-4.57%,近一年收益-6.40%,近三年收益-10.82%。近一年,该基金排名同类561/3208。
基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 1.79% | 367400 | 1212.42万 |
601808 | 中海油服 | 1.74% | 687800 | 1183.02万 |
000400 | 许继电气 | 1.61% | 316900 | 1090.45万 |
600050 | 中国联通 | 1.57% | 2274907 | 1069.21万 |
600968 | 海油发展 | 1.51% | 2487200 | 1024.73万 |
601857 | 中国石油 | 1.44% | 949175 | 979.55万 |
000338 | 潍柴动力 | 1.44% | 603200 | 979.6万 |
000999 | 华润三九 | 1.40% | 223496 | 951.65万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 540628 | 949.88万 |
600299 | 安迪苏 | 1.39% | 972700 | 943.52万 |