嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证金融地产ETF,代码512640)公布8月16日最新净值,上涨0.51%。
嘉实中证金融地产ETF成立于2014年6月20日,业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。该基金成立以来收益84.91%,今年以来收益7.60%,近一月收益1.03%,近一年收益-5.00%,近三年收益-8.58%。近一年,该基金排名同类474/3208。
基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.35% | 137700 | 569.53万 |
600036 | 招商银行 | 8.89% | 158300 | 541.23万 |
601166 | 兴业银行 | 5.38% | 186000 | 327.73万 |
601328 | 交通银行 | 4.31% | 351600 | 262.65万 |
601398 | 工商银行 | 4.20% | 448400 | 255.59万 |
600030 | 中信证券 | 3.74% | 124795 | 227.5万 |
601288 | 农业银行 | 2.92% | 408400 | 178.06万 |
300059 | 东方财富 | 2.80% | 161618 | 170.67万 |
600919 | 江苏银行 | 2.29% | 187950 | 139.65万 |
000001 | 平安银行 | 2.07% | 124076 | 125.94万 |