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饮食ETF(159736)跌0.49%,成交额1417.76万元

8月21日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘跌0.49%,成交额1417.76万元。

饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。

规模方面,截止8月20日,饮食ETF(159736)最新份额为67.90亿份,最新规模为41.85亿元。回顾2023年12月29日,饮食ETF(159736)份额为69.96亿份,规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少2.94%,规模减少21.57%。

流动性方面,截止8月21日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额3.93亿元,日均成交金额1964.01万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额41.28亿元,日均成交金额2663.38万元。

饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.37%。

最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括伊利股份贵州茅台五粮液泸州老窖山西汾酒海天味业洋河股份古井贡酒今世缘东鹏饮料,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.52%1858.14万4.80亿
600519贵州茅台10.08%31.34万4.60亿
000858五粮液9.92%353.56万4.53亿
000568泸州老窖8.18%260.15万3.73亿
600809山西汾酒7.97%172.50万3.64亿
603288海天味业4.45%589.19万2.03亿
002304洋河股份3.77%213.06万1.72亿
000596古井贡酒2.66%57.52万1.21亿
603369今世缘2.24%221.63万1.02亿
605499东鹏饮料2.01%42.43万9154.27万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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