8月21日,招商中证生物科技主题ETF(159849)收盘跌0.96%,成交额81.23万元。
生物科技指数ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技指数ETF(159849)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止8月20日,生物科技指数ETF(159849)最新份额为1.67亿份,最新规模为6949.30万元。回顾2023年12月29日,生物科技指数ETF(159849)份额为1.59亿份,规模为9026.85万元。即该基金今年以来份额增加5.02%,规模减少23.02%。
流动性方面,截止8月21日,生物科技指数ETF(159849)近20个交易日累计成交金额6823.58万元,日均成交金额341.18万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额5.50亿元,日均成交金额354.88万元。
生物科技指数ETF(159849)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.99%。
最新定期报告显示,生物科技指数ETF(159849)重仓股包括迈瑞医疗、恒瑞医药、药明康德、上海莱士、智飞生物、长春高新、天坛生物、复星医药、泰格医药、万泰生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.61% | 2.68万 | 779.64万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.78% | 18.69万 | 718.98万 |
603259 | 药明康德 | 9.60% | 18.00万 | 705.38万 |
002252 | 上海莱士 | 5.23% | 49.17万 | 384.51万 |
300122 | 智飞生物 | 4.22% | 11.08万 | 310.57万 |
000661 | 长春高新 | 3.76% | 3.01万 | 276.23万 |
600161 | 天坛生物 | 3.61% | 10.86万 | 265.07万 |
600196 | 复星医药 | 3.55% | 11.78万 | 260.88万 |
300347 | 泰格医药 | 3.18% | 4.81万 | 233.77万 |
603392 | 万泰生物 | 3.15% | 3.51万 | 231.48万 |
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