永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:黄金股ETF,代码517520)公布8月23日最新净值,下跌0.55%。
黄金股ETF成立于2023年10月24日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。该基金成立以来收益16.27%,今年以来收益17.92%,近一月收益-2.66%。
基金经理为刘庭宇,章赟。刘庭宇自2023年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.27%;章赟自2023年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 12.02% | 7678100 | 1.35亿 |
600547 | 山东黄金 | 11.88% | 4868478 | 1.33亿 |
600489 | 中金黄金 | 10.68% | 8096746 | 1.2亿 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.74% | 4626900 | 7560.35万 |
000975 | 银泰黄金 | 6.73% | 4632900 | 7546.99万 |
01818 | 招金矿业 | 4.86% | 4562500 | 5454.97万 |
002155 | 湖南黄金 | 3.79% | 2348300 | 4250.42万 |
02899 | 紫金矿业 | 3.57% | 2666000 | 4009.92万 |
601168 | 西部矿业 | 3.11% | 1945000 | 3491.28万 |
000630 | 铜陵有色 | 3.02% | 9397400 | 3392.46万 |