工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金(简称:消费服务ETF,代码516600)公布8月23日最新净值,上涨0.53%。
消费服务ETF成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。该基金成立以来收益-50.90%,今年以来收益-11.77%,近一月收益-2.33%,近一年收益-17.23%,近三年收益-37.83%。近一年,该基金排名同类1818/3217。
基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.73% | 2500 | 366.85万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.71% | 94945 | 365.16万 |
000858 | 五粮液 | 3.48% | 21100 | 270.16万 |
601318 | 中国平安 | 3.34% | 62700 | 259.33万 |
600036 | 招商银行 | 3.18% | 72100 | 246.51万 |
600406 | 国电南瑞 | 2.81% | 87315 | 217.94万 |
603259 | 药明康德 | 2.76% | 54740 | 214.53万 |
600941 | 中国移动 | 2.72% | 19600 | 210.7万 |
601728 | 中国电信 | 2.68% | 337600 | 207.62万 |
600050 | 中国联通 | 2.51% | 414888 | 195万 |
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