华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏沪港通恒生ETF,代码513660)公布8月23日最新净值,下跌0.08%。
华夏沪港通恒生ETF成立于2014年12月23日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。该基金成立以来收益9.71%,今年以来收益7.78%,近一月收益0.03%,近一年收益2.96%,近三年收益-13.48%。近一年,该基金排名同类217/3217。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.86% | 1123700 | 3.82亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.77% | 5450995 | 3.4亿 |
03690 | 美团-W | 7.27% | 2777640 | 2.82亿 |
00939 | 建设银行 | 5.61% | 41273000 | 2.17亿 |
01299 | 友邦保险 | 5.47% | 4380200 | 2.12亿 |
00941 | 中国移动 | 5.23% | 2883000 | 2.03亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.47% | 6572000 | 1.34亿 |
01398 | 工商银行 | 3.24% | 29619000 | 1.25亿 |
03988 | 中国银行 | 2.99% | 32943000 | 1.16亿 |
01810 | 小米集团-W | 2.87% | 7401200 | 1.11亿 |