南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(简称:南方晖元6个月持有期债券E,代码020192)公布8月23日最新净值,下跌0.04%。
南方晖元6个月持有期债券E成立于2024年2月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%。该基金成立以来收益2.68%,近一月收益-0.02%。
基金经理为刘盈杏,陶铄。刘盈杏自2024年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.68%;陶铄自2024年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688009 | 中国通号 | 0.95% | 187363 | 112.42万 |
000400 | 许继电气 | 0.77% | 26300 | 90.5万 |
601766 | 中国中车 | 0.76% | 119300 | 89.59万 |
600312 | 平高电气 | 0.41% | 24900 | 48.43万 |
600529 | 山东药玻 | 0.38% | 17700 | 44.85万 |
01258 | 中国有色矿业 | 0.38% | 72000 | 44.75万 |
000528 | 柳工 | 0.36% | 38400 | 42.97万 |
002422 | 科伦药业 | 0.29% | 11200 | 33.97万 |
601825 | 沪农商行 | 0.29% | 50700 | 34.07万 |
603606 | 东方电缆 | 0.28% | 6800 | 33.19万 |