嘉实多盈债券型证券投资基金(简称:嘉实多盈债券A,代码017717)公布8月23日最新净值,下跌0.05%。
嘉实多盈债券A成立于2023年2月28日,业绩比较基准为中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价)。该基金成立以来收益1.14%,今年以来收益2.68%,近一月收益-0.18%,近一年收益2.67%。近一年,该基金排名同类3413/5146。
基金经理为赖礼辉。赖礼辉自2023年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 1.23% | 398000 | 813.67万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.18% | 443300 | 778.88万 |
600938 | 中国海油 | 1.00% | 200000 | 660万 |
09926 | 康方生物 | 0.86% | 165000 | 568.49万 |
601975 | 招商南油 | 0.77% | 1420600 | 510万 |
601728 | 中国电信 | 0.74% | 800000 | 492万 |
600050 | 中国联通 | 0.71% | 1000000 | 470万 |
00728 | 中国电信 | 0.66% | 1038000 | 438.63万 |
600941 | 中国移动 | 0.65% | 40000 | 430万 |
601088 | 中国神华 | 0.64% | 95100 | 421.96万 |