富国稳健添盈债券型证券投资基金(简称:富国稳健添盈债券A,代码016610)公布8月23日最新净值,下跌0.15%。
富国稳健添盈债券A成立于2023年4月26日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。该基金成立以来收益-3.68%,今年以来收益-2.65%,近一月收益-1.12%,近一年收益-3.24%。近一年,该基金排名同类4860/5146。
基金经理为俞晓斌。俞晓斌自2023年2月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01093 | 石药集团 | 0.93% | 4230000 | 2402.64万 |
000090 | 天健集团 | 0.68% | 4356260 | 1751.22万 |
603885 | 吉祥航空 | 0.66% | 1554000 | 1707.85万 |
01530 | 三生制药 | 0.60% | 2669000 | 1569.37万 |
01999 | 敏华控股 | 0.59% | 3124000 | 1527.64万 |
600004 | 白云机场 | 0.55% | 1510800 | 1432.24万 |
03900 | 绿城中国 | 0.52% | 2419000 | 1354.64万 |
002532 | 天山铝业 | 0.40% | 1265000 | 1025.92万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 0.39% | 800000 | 1022.4万 |
00839 | 中教控股 | 0.39% | 2440000 | 1005.28万 |