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嘉实基本面50指数(LOF)A净值上涨0.28%

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实基本面50指数(LOF)A,代码160716)公布8月30日最新净值,上涨0.28%。

嘉实基本面50指数(LOF)A成立于2009年12月30日,业绩比较基准为95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率。该基金成立以来收益80.61%,今年以来收益10.60%,近一月收益-1.13%,近一年收益1.72%,近三年收益14.08%。近一年,该基金排名同类207/3220。

基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.58%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安7.93%23962069910.71万
600036招商银行5.34%19514616672.05万
601668中国建筑4.88%114748506093.15万
601166兴业银行4.78%33919995976.7万
601398工商银行3.36%73654954198.33万
601328交通银行3.32%55483264144.6万
600519贵州茅台2.79%237443484.17万
000333美的集团2.47%4788363088.49万
601390中国中铁2.38%45548882969.79万
600028中国石化2.34%46276052924.65万

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