9月4日,南方恒生指数ETF(513600)收盘跌1.23%,成交额1.06亿元。
恒生指数ETF(513600)成立于2014年12月23日,基金全称为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生指数ETF(513600)业绩比较基准为恒生指数。
规模方面,截止9月3日,恒生指数ETF(513600)最新份额为6.38亿份,最新规模为12.96亿元。回顾2023年12月29日,恒生指数ETF(513600)份额为4.53亿份,规模为8.41亿元。即该基金今年以来份额增加40.85%,规模增加54.10%。
流动性方面,截止9月4日,恒生指数ETF(513600)近20个交易日累计成交金额17.15亿元,日均成交金额8573.67万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额169.39亿元,日均成交金额1.03亿元。
恒生指数ETF(513600)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2015年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.79%。
最新定期报告显示,恒生指数ETF(513600)重仓股包括腾讯控股、美团-W、汇丰控股、建设银行、友邦保险、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 13.11% | 45.29万 | 1.54亿 |
03690 | 美团-W | 9.41% | 108.95万 | 1.10亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.60% | 161.96万 | 1.01亿 |
00939 | 建设银行 | 5.86% | 1306.20万 | 6878.66万 |
01299 | 友邦保险 | 5.62% | 136.38万 | 6596.98万 |
00941 | 中国移动 | 4.46% | 74.50万 | 5235.59万 |
01398 | 工商银行 | 3.41% | 946.10万 | 4006.58万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.29% | 189.10万 | 3865.97万 |
03988 | 中国银行 | 3.03% | 1012.90万 | 3559.15万 |
00388 | 香港交易所 | 2.84% | 14.60万 | 3333.95万 |
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