9月4日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌0.32%,成交额85.78万元。
国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
规模方面,截止9月3日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为6087.89万份,最新规模为1.35亿元。回顾2023年12月29日,国投金融地产ETF(159933)份额为6637.89万份,规模为1.37亿元。即该基金今年以来份额减少8.29%,规模减少1.67%。
流动性方面,截止9月4日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额770.47万元,日均成交金额38.52万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额2131.70万元,日均成交金额12.92万元。
国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.54%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.68%。
最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、中信证券、农业银行、东方财富、江苏银行、平安银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.35% | 34.03万 | 1407.48万 |
600036 | 招商银行 | 9.85% | 39.18万 | 1339.53万 |
601166 | 兴业银行 | 5.95% | 45.89万 | 808.56万 |
601328 | 交通银行 | 4.72% | 85.86万 | 641.36万 |
601398 | 工商银行 | 4.65% | 110.98万 | 632.61万 |
600030 | 中信证券 | 4.14% | 30.85万 | 562.36万 |
601288 | 农业银行 | 3.25% | 101.28万 | 441.60万 |
300059 | 东方财富 | 3.10% | 39.88万 | 421.16万 |
600919 | 江苏银行 | 2.57% | 46.97万 | 349.00万 |
000001 | 平安银行 | 2.29% | 30.65万 | 311.07万 |
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