9月5日,国泰上证科创板100ETF(588120)收盘涨0.90%,成交额4953.29万元。
科创板100ETF(588120)成立于2023年9月6日,基金全称为国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板100ETF(588120)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止9月4日,科创板100ETF(588120)最新份额为21.01亿份,最新规模为14.05亿元。回顾2023年12月29日,科创板100ETF(588120)份额为31.87亿份,规模为31.19亿元。即该基金今年以来份额减少34.08%,规模减少54.93%。
流动性方面,截止9月5日,科创板100ETF(588120)近20个交易日累计成交金额18.04亿元,日均成交金额9022.24万元。
科创板100ETF(588120)现任基金经理为王玉。王玉自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.10%。
最新定期报告显示,科创板100ETF(588120)重仓股包括惠泰医疗、九号公司、艾力斯、百济神州、思特威、安集科技、恒玄科技、博瑞医药、纳芯微、睿创微纳,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 3.80% | 12.81万 | 5844.65万 |
689009 | 九号公司 | 3.25% | 136.00万 | 5006.09万 |
688578 | 艾力斯 | 2.55% | 61.48万 | 3918.77万 |
688235 | 百济神州 | 2.37% | 31.45万 | 3643.30万 |
688213 | 思特威 | 2.04% | 64.86万 | 3145.52万 |
688019 | 安集科技 | 2.03% | 24.83万 | 3123.89万 |
688608 | 恒玄科技 | 1.87% | 19.72万 | 2886.12万 |
688166 | 博瑞医药 | 1.84% | 80.80万 | 2828.02万 |
688052 | 纳芯微 | 1.82% | 27.20万 | 2795.11万 |
688002 | 睿创微纳 | 1.78% | 98.01万 | 2741.24万 |
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