9月5日,易方达恒生港股通新经济ETF(513320)收盘涨0.36%,成交额150.96万元。
恒生新经济ETF(513320)成立于2022年3月3日,基金全称为易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达恒生港股通新经济ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生新经济ETF(513320)业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止9月4日,恒生新经济ETF(513320)最新份额为2101.06万份,最新规模为1760.90万元。回顾2023年12月29日,恒生新经济ETF(513320)份额为3901.06万份,规模为3443.08万元。即该基金今年以来份额减少46.14%,规模减少48.86%。
流动性方面,截止9月5日,恒生新经济ETF(513320)近20个交易日累计成交金额4321.10万元,日均成交金额216.06万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额10.96亿元,日均成交金额660.00万元。
恒生新经济ETF(513320)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.19%。
最新定期报告显示,恒生新经济ETF(513320)重仓股包括腾讯控股、美团-W、小米集团-W、比亚迪股份、快手-W、创科实业、理想汽车-W、联想集团、百济神州、中芯国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.39% | 1.80万 | 611.79万 |
03690 | 美团-W | 10.29% | 5.98万 | 606.06万 |
01810 | 小米集团-W | 9.77% | 38.28万 | 575.77万 |
01211 | 比亚迪股份 | 9.17% | 2.55万 | 539.94万 |
01024 | 快手-W | 5.33% | 7.46万 | 314.22万 |
00669 | 创科实业 | 5.25% | 3.80万 | 309.36万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.68% | 3.38万 | 216.87万 |
00992 | 联想集团 | 3.35% | 19.60万 | 197.13万 |
06160 | 百济神州 | 3.04% | 2.28万 | 179.37万 |
00981 | 中芯国际 | 2.72% | 10.25万 | 160.16万 |
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