9月5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)收盘跌0.37%,成交额1141.13万元。
绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿色电力ETF(159625)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止9月4日,绿色电力ETF(159625)最新份额为1.90亿份,最新规模为2.08亿元。回顾2023年12月29日,绿色电力ETF(159625)份额为2.56亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额减少25.77%,规模减少21.17%。
流动性方面,截止9月5日,绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额2.60亿元,日均成交金额1300.63万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额32.67亿元,日均成交金额1967.89万元。
绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.26%。
最新定期报告显示,绿色电力ETF(159625)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能水电、华能国际、国电电力、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601985 | 中国核电 | 10.38% | 253.95万 | 2707.11万 |
600900 | 长江电力 | 10.34% | 93.28万 | 2697.66万 |
600905 | 三峡能源 | 9.43% | 564.34万 | 2460.52万 |
600886 | 国投电力 | 7.40% | 105.84万 | 1930.52万 |
600674 | 川投能源 | 5.43% | 75.57万 | 1416.94万 |
003816 | 中国广核 | 5.43% | 306.10万 | 1417.24万 |
600025 | 华能水电 | 3.38% | 81.87万 | 882.56万 |
600011 | 华能国际 | 3.11% | 84.29万 | 810.87万 |
600795 | 国电电力 | 3.05% | 132.94万 | 796.31万 |
600642 | 申能股份 | 2.57% | 76.01万 | 671.17万 |
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