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广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.07%

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)(简称:广发恒生中型股指数(LOF)A,代码501303)公布9月6日最新净值,下跌0.07%。

广发恒生中型股指数(LOF)A成立于2017年9月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-28.92%,今年以来收益-3.40%,近一月收益-0.21%,近一年收益-10.31%,近三年收益-34.54%。近一年,该基金排名同类616/3234。

基金经理为姚曦。姚曦自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.98%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02328中国财险2.66%10600093.84万
00728中国电信2.63%22000092.97万
00788中国铁塔1.80%68800063.42万
01919中远海控1.61%4550056.73万
01898中煤能源1.51%6400053.27万
00522ASMPT1.49%530052.68万
01910新秀丽1.46%2430051.68万
01816中广核电力1.46%16400051.49万
01171兖矿能源1.39%4810048.99万
00168青岛啤酒股份1.35%1000047.55万

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