嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布9月6日最新净值,下跌0.08%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-25.85%,今年以来收益-4.38%,近一月收益5.22%,近一年收益-13.28%,近三年收益-47.30%。近一年,该基金排名同类972/3234。
基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.85%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.83% | 962300 | 3.27亿 |
03690 | 美团-W | 9.75% | 3199980 | 3.24亿 |
01810 | 小米集团-W | 9.23% | 20427400 | 3.07亿 |
01211 | 比亚迪股份 | 8.68% | 1365000 | 2.89亿 |
01024 | 快手-W | 5.04% | 3986900 | 1.68亿 |
00669 | 创科实业 | 4.99% | 2041000 | 1.66亿 |
02015 | 理想汽车-W | 3.48% | 1805600 | 1.16亿 |
00992 | 联想集团 | 3.19% | 10554000 | 1.06亿 |
06160 | 百济神州 | 2.88% | 1220600 | 9602.83万 |
00981 | 中芯国际 | 2.57% | 5475000 | 8554.73万 |