工银瑞信添颐债券型证券投资基金(简称:工银添颐债券B,代码485014)公布9月6日最新净值,下跌0.09%。
工银添颐债券B成立于2011年8月10日,业绩比较基准为五年期定期存款利率+1.5%。该基金成立以来收益119.40%,今年以来收益1.29%,近一月收益-0.18%,近一年收益-7.62%,近三年收益-12.94%。近一年,该基金排名同类5021/5177。
基金经理为徐博文,吕焱。徐博文自2023年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.29%;吕焱自2023年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600325 | 华发股份 | 1.18% | 969896 | 630.43万 |
601658 | 邮储银行 | 1.00% | 1059500 | 537.17万 |
601390 | 中国中铁 | 0.87% | 712000 | 464.22万 |
600031 | 三一重工 | 0.78% | 252800 | 417.12万 |
601877 | 正泰电器 | 0.70% | 196100 | 373.77万 |
688009 | 中国通号 | 0.64% | 568782 | 341.27万 |
601318 | 中国平安 | 0.63% | 82000 | 339.15万 |
600757 | 长江传媒 | 0.60% | 400800 | 323.04万 |
000830 | 鲁西化工 | 0.56% | 256900 | 297.75万 |
603228 | 景旺电子 | 0.54% | 90900 | 289.06万 |