景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金(简称:景顺长城景颐裕利债券A,代码018736)公布9月6日最新净值,下跌0.05%。
景顺长城景颐裕利债券A成立于2023年11月16日,业绩比较基准为中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%。该基金成立以来收益2.32%,今年以来收益2.11%,近一月收益-0.24%。
基金经理为毛从容,陈莹。毛从容自2023年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.32%;陈莹自2024年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 0.89% | 46600 | 81.88万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.64% | 400 | 58.7万 |
600941 | 中国移动 | 0.29% | 2500 | 26.88万 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.29% | 13000 | 26.58万 |
600183 | 生益科技 | 0.25% | 10800 | 22.74万 |
601138 | 工业富联 | 0.22% | 7200 | 19.73万 |
600050 | 中国联通 | 0.22% | 42900 | 20.16万 |
300502 | 新易盛 | 0.13% | 1100 | 11.61万 |
600938 | 中国海油 | 0.13% | 3600 | 11.88万 |
000408 | 藏格矿业 | 0.11% | 4100 | 9.87万 |