9月12日,港股高股息ETF(159302)收盘涨1.43%,成交额1296.35万元。
港股高股息ETF(159302)成立于2024年8月23日,基金全称为银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股高股息ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股高股息ETF(159302)业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止9月11日,港股高股息ETF(159302)最新份额为1.86亿份,最新规模为1.71亿元。
港股高股息ETF(159302)现任基金经理为李宜璇、张亦驰。李宜璇自2024年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.08%;张亦驰自2024年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.08%。
最新定期报告显示,港股高股息ETF(159302)重仓股包括东方海外国际、海丰国际、中国神华、中国宏桥、中国石油化工股份、中国海洋石油、中信银行、中国石油股份、交通银行、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00316 | 东方海外国际 | 3.53% | 8.70万 | 847.22万 |
01308 | 海丰国际 | 2.12% | 31.00万 | 509.27万 |
01088 | 中国神华 | 2.08% | 16.30万 | 499.11万 |
01378 | 中国宏桥 | 1.81% | 44.90万 | 434.38万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 1.65% | 83.80万 | 394.65万 |
00883 | 中国海洋石油 | 1.61% | 20.50万 | 387.29万 |
00998 | 中信银行 | 1.57% | 83.80万 | 376.29万 |
00857 | 中国石油股份 | 1.48% | 56.80万 | 356.14万 |
03328 | 交通银行 | 1.36% | 57.90万 | 327.10万 |
03988 | 中国银行 | 1.32% | 96.70万 | 316.84万 |
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