9月13日,国防ETF(512670)收盘跌0.90%,成交额4359.93万元。
国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)业绩比较基准为中证国防指数收益率。
规模方面,截止9月12日,国防ETF(512670)最新份额为34.91亿份,最新规模为19.35亿元。回顾2023年12月29日,国防ETF(512670)份额为40.38亿份,规模为28.09亿元。即该基金今年以来份额减少13.55%,规模减少31.13%。
流动性方面,截止9月13日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额12.82亿元,日均成交金额6412.46万元;今年以来,172个交易日,累计成交金额144.97亿元,日均成交金额8428.42万元。
国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.94%。
最新定期报告显示,国防ETF(512670)重仓股包括航发动力、中航光电、中航沈飞、中航西飞、中航机载、中航重机、航天电子、海格通信、西部超导、振华科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 7.84% | 437.12万 | 1.60亿 |
002179 | 中航光电 | 7.80% | 417.58万 | 1.59亿 |
600760 | 中航沈飞 | 7.11% | 361.23万 | 1.45亿 |
000768 | 中航西飞 | 5.37% | 455.66万 | 1.09亿 |
600372 | 中航机载 | 4.66% | 793.44万 | 9497.53万 |
600765 | 中航重机 | 3.41% | 340.27万 | 6941.43万 |
600879 | 航天电子 | 3.30% | 865.37万 | 6723.92万 |
002465 | 海格通信 | 2.90% | 569.72万 | 5902.30万 |
688122 | 西部超导 | 2.81% | 149.65万 | 5734.47万 |
000733 | 振华科技 | 2.59% | 126.98万 | 5273.37万 |
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