中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金(简称:中信建投质选成长混合发起式A,代码019760)公布9月13日最新净值,下跌0.73%。
中信建投质选成长混合发起式A成立于2023年12月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-4.77%,今年以来收益-4.81%,近一月收益-5.24%。
基金经理为周户。周户自2023年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.50% | 900 | 132.07万 |
601006 | 大秦铁路 | 6.85% | 148800 | 106.54万 |
601816 | 京沪高铁 | 3.21% | 93000 | 49.94万 |
00570 | 中国中药 | 2.73% | 128000 | 42.41万 |
688623 | 双元科技 | 2.36% | 6513 | 36.62万 |
688576 | 西山科技 | 2.15% | 5821 | 33.39万 |
600129 | 太极集团 | 2.14% | 11500 | 33.26万 |
003021 | 兆威机电 | 2.08% | 7000 | 32.31万 |
688283 | 坤恒顺维 | 2.00% | 9037 | 31.07万 |
601888 | 中国中免 | 1.97% | 4900 | 30.62万 |