9月19日,嘉实中证500ETF(159922)收盘涨1.44%,成交额4.89亿元。
中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF(159922)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止9月18日,中证500ETF(159922)最新份额为22.42亿份,最新规模为105.47亿元。回顾2023年12月29日,中证500ETF(159922)份额为11.47亿份,规模为64.71亿元。即该基金今年以来份额增加95.44%,规模增加62.99%。
流动性方面,截止9月19日,中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额64.87亿元,日均成交金额3.24亿元;今年以来,174个交易日,累计成交金额826.12亿元,日均成交金额4.75亿元。
中证500ETF(159922)现任基金经理为何如、李直。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.15%;李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.35%。
最新定期报告显示,中证500ETF(159922)重仓股包括新易盛、思源电气、赛轮轮胎、石头科技、宇通客车、格林美、神火股份、渝农商行、西部矿业、华工科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.25% | 144.97万 | 1.53亿 |
002028 | 思源电气 | 0.69% | 125.81万 | 8416.35万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.61% | 536.97万 | 7517.58万 |
688169 | 石头科技 | 0.60% | 18.83万 | 7393.60万 |
600066 | 宇通客车 | 0.57% | 271.11万 | 6994.64万 |
002340 | 格林美 | 0.54% | 1048.29万 | 6677.61万 |
000933 | 神火股份 | 0.53% | 321.39万 | 6501.72万 |
601077 | 渝农商行 | 0.52% | 1265.15万 | 6351.05万 |
601168 | 西部矿业 | 0.50% | 340.48万 | 6111.69万 |
000988 | 华工科技 | 0.50% | 205.19万 | 6141.19万 |
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