易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得并购重组指数(LOF),代码161123)公布9月20日最新净值,上涨0.11%。
易方达中证万得并购重组指数(LOF)成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-62.08%,今年以来收益-16.83%,近一月收益-2.32%,近一年收益-17.36%,近三年收益-35.37%。近一年,该基金排名同类1702/3264。
基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601127 | 赛力斯 | 5.42% | 205000 | 1867.96万 |
600021 | 上海电力 | 4.88% | 1700246 | 1681.54万 |
300114 | 中航电测 | 4.78% | 363500 | 1644.84万 |
300765 | 新诺威 | 3.80% | 518500 | 1308.18万 |
002085 | 万丰奥威 | 3.76% | 976994 | 1293.54万 |
600390 | 五矿资本 | 3.25% | 2767235 | 1120.73万 |
600739 | 辽宁成大 | 3.20% | 1317489 | 1102.74万 |
000563 | 陕国投A | 3.01% | 3775300 | 1038.21万 |
300757 | 罗博特科 | 2.90% | 114500 | 1000.16万 |
000709 | 河钢股份 | 2.87% | 5087500 | 986.98万 |