9月23日,华夏上证科创板100ETF(588800)收盘跌0.97%,成交额1.37亿元。
科创100ETF华夏(588800)成立于2023年11月8日,基金全称为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创100ETF华夏(588800)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止9月20日,科创100ETF华夏(588800)最新份额为44.32亿份,最新规模为27.37亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF华夏(588800)份额为78.22亿份,规模为73.23亿元。即该基金今年以来份额减少43.34%,规模减少62.63%。
流动性方面,截止9月23日,科创100ETF华夏(588800)近20个交易日累计成交金额23.24亿元,日均成交金额1.16亿元。
科创100ETF华夏(588800)现任基金经理为荣膺。荣膺自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.57%。
最新定期报告显示,科创100ETF华夏(588800)重仓股包括惠泰医疗、九号公司、艾力斯、百济神州、思特威、安集科技、恒玄科技、博瑞医药、纳芯微、泽璟制药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 3.80% | 27.34万 | 1.25亿 |
689009 | 九号公司 | 3.23% | 288.39万 | 1.06亿 |
688578 | 艾力斯 | 2.52% | 129.73万 | 8268.82万 |
688235 | 百济神州 | 2.35% | 66.58万 | 7712.85万 |
688213 | 思特威 | 2.04% | 137.74万 | 6680.31万 |
688019 | 安集科技 | 1.99% | 51.96万 | 6536.91万 |
688608 | 恒玄科技 | 1.84% | 41.28万 | 6041.97万 |
688166 | 博瑞医药 | 1.82% | 170.26万 | 5959.05万 |
688052 | 纳芯微 | 1.80% | 57.53万 | 5913.35万 |
688266 | 泽璟制药 | 1.76% | 106.74万 | 5787.57万 |
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