9月23日,摩根中证创新药产业ETF(560900)收盘跌0.31%,成交额132.11万元。
创新药企ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。创新药企ETF(560900)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止9月20日,创新药企ETF(560900)最新份额为2.36亿份,最新规模为1.51亿元。回顾2023年12月29日,创新药企ETF(560900)份额为2.36亿份,规模为2.10亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少27.88%。
流动性方面,截止9月23日,创新药企ETF(560900)近20个交易日累计成交金额5242.01万元,日均成交金额262.10万元;今年以来,176个交易日,累计成交金额6.76亿元,日均成交金额384.01万元。
创新药企ETF(560900)现任基金经理为胡迪、毛时超。胡迪自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.91%;毛时超自2022年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.81%。
最新定期报告显示,创新药企ETF(560900)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、智飞生物、长春高新、复星医药、泰格医药、万泰生物、华东医药、上海医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.89% | 38.92万 | 1525.14万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.76% | 39.14万 | 1505.17万 |
002422 | 科伦药业 | 4.46% | 22.67万 | 687.58万 |
300122 | 智飞生物 | 4.40% | 24.20万 | 678.19万 |
000661 | 长春高新 | 3.89% | 6.54万 | 600.18万 |
600196 | 复星医药 | 3.69% | 25.73万 | 569.66万 |
300347 | 泰格医药 | 3.31% | 10.50万 | 510.30万 |
603392 | 万泰生物 | 3.29% | 7.69万 | 506.74万 |
000963 | 华东医药 | 3.20% | 17.74万 | 493.35万 |
600849 | 上海医药 | 2.79% | 22.52万 | 430.36万 |
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