9月25日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)收盘涨0.51%,成交额2.84亿元。
港股红利指数ETF(513630)成立于2023年11月23日,基金全称为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根标普港股通低波红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股红利指数ETF(513630)业绩比较基准为标普港股通低波红利指数收益率。
规模方面,截止9月24日,港股红利指数ETF(513630)最新份额为22.58亿份,最新规模为26.58亿元。回顾2023年12月29日,港股红利指数ETF(513630)份额为9.83亿份,规模为10.07亿元。即该基金今年以来份额增加129.66%,规模增加164.02%。
流动性方面,截止9月25日,港股红利指数ETF(513630)近20个交易日累计成交金额17.43亿元,日均成交金额8716.67万元。
港股红利指数ETF(513630)现任基金经理为何智豪、胡迪。何智豪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.71%;胡迪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.71%。
最新定期报告显示,港股红利指数ETF(513630)重仓股包括中国海洋石油、中国石油股份、中国神华、中国石油化工股份、中信银行、重庆农村商业银行、海螺水泥、建设银行、中国联通、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 3.91% | 415.80万 | 8500.63万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.50% | 1055.60万 | 7611.06万 |
01088 | 中国神华 | 3.48% | 230.85万 | 7574.38万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 2.99% | 1407.80万 | 6501.45万 |
00998 | 中信银行 | 2.89% | 1374.60万 | 6285.40万 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 2.80% | 1744.30万 | 6097.31万 |
00914 | 海螺水泥 | 2.61% | 335.00万 | 5686.91万 |
00939 | 建设银行 | 2.53% | 1044.80万 | 5502.09万 |
00762 | 中国联通 | 2.50% | 830.60万 | 5435.38万 |
03328 | 交通银行 | 2.45% | 954.60万 | 5340.73万 |
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