9月30日,华安中证全指证券公司ETF(516200)收盘涨9.96%,成交额725.47万元。
证券ETF指数基金(516200)成立于2021年3月9日,基金全称为华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF指数基金(516200)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止9月27日,证券ETF指数基金(516200)最新份额为4.19亿份,最新规模为4.09亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF指数基金(516200)份额为4.22亿份,规模为3.67亿元。即该基金今年以来份额减少0.71%,规模增加11.33%。
流动性方面,截止9月30日,证券ETF指数基金(516200)近20个交易日累计成交金额2.14亿元,日均成交金额1070.55万元;今年以来,181个交易日,累计成交金额16.56亿元,日均成交金额914.73万元。
证券ETF指数基金(516200)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2022年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.21%。
最新定期报告显示,证券ETF指数基金(516200)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、方正证券、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.26% | 235.73万 | 4297.38万 |
300059 | 东方财富 | 9.93% | 304.96万 | 3220.41万 |
600837 | 海通证券 | 6.16% | 233.13万 | 1995.59万 |
601688 | 华泰证券 | 4.72% | 123.56万 | 1530.91万 |
601211 | 国泰君安 | 4.55% | 108.86万 | 1475.05万 |
600999 | 招商证券 | 3.84% | 89.59万 | 1246.20万 |
600958 | 东方证券 | 2.96% | 126.30万 | 959.89万 |
000166 | 申万宏源 | 2.89% | 217.61万 | 937.90万 |
601901 | 方正证券 | 2.84% | 119.27万 | 921.96万 |
000776 | 广发证券 | 2.68% | 71.48万 | 869.91万 |
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